国泰嘉睿纯债债券A
(006475)公募债券型
1.0694
0.15%+0.0016
单位净值 [2024-03-18]
1.1970
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:1.29%
- 最近一季:2.85%
- 最近半年:3.61%
- 今年以来:2.33%
- 最近一年:5.68%
- 最近两年:8.06%
- 最近三年:12.14%
- 成立以来:21.08%
- 成立日期:2018-10-11
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.46亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.43亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0694 | 1.1970 | 0.15% |
2024-03-15 | 1.0678 | 1.1954 | 0.11% |
2024-03-14 | 1.0666 | 1.1942 | -0.11% |
2024-03-13 | 1.0678 | 1.1954 | 0.01% |
2024-03-12 | 1.0677 | 1.1953 | -0.19% |
2024-03-11 | 1.0697 | 1.1973 | -0.14% |
2024-03-08 | 1.0712 | 1.1988 | -0.04% |
2024-03-07 | 1.0716 | 1.1992 | -0.05% |
2024-03-06 | 1.0721 | 1.1997 | 0.32% |
2024-03-05 | 1.0687 | 1.1963 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰嘉睿纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.46亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.40亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.40亿份 | 200 |
2023-03-31 | 6.88亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 8.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄志翔 上任时间:2018-10-11
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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