国泰嘉睿纯债债券A

(006475)公募债券型
1.0694 0.15%+0.0016
单位净值 [2024-03-18]
1.1970
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:1.29%
  • 最近一季:2.85%
  • 最近半年:3.61%
  • 今年以来:2.33%
  • 最近一年:5.68%
  • 最近两年:8.06%
  • 最近三年:12.14%
  • 成立以来:21.08%
  • 成立日期:2018-10-11
  • 基金经理:黄志翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.46亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.43亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0694 1.1970 0.15%
2024-03-15 1.0678 1.1954 0.11%
2024-03-14 1.0666 1.1942 -0.11%
2024-03-13 1.0678 1.1954 0.01%
2024-03-12 1.0677 1.1953 -0.19%
2024-03-11 1.0697 1.1973 -0.14%
2024-03-08 1.0712 1.1988 -0.04%
2024-03-07 1.0716 1.1992 -0.05%
2024-03-06 1.0721 1.1997 0.32%
2024-03-05 1.0687 1.1963 0.16%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰嘉睿纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 3.46亿份 未公布
2023-09-30 5.40亿份 未公布
2023-06-30 5.40亿份 200
2023-03-31 6.88亿份 未公布
2022-03-31 8.38亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

黄志翔 上任时间:2018-10-11

黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
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2023-10-25 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-20 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-08-30 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-14 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金分红公告
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2023-05-17 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-04-27 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告
2023-04-22 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-10 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书