国泰嘉睿纯债债券A
(006475)公募债券型
1.0459
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.2035
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.93%
- 最近半年:4.12%
- 今年以来:2.98%
- 最近一年:5.73%
- 最近两年:8.23%
- 最近三年:12.21%
- 成立以来:21.84%
- 成立日期:2018-10-11
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.46亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.43亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0459 | 1.2035 | -0.04% |
2024-04-26 | 1.0463 | 1.2039 | -0.16% |
2024-04-25 | 1.0480 | 1.2056 | 0.03% |
2024-04-24 | 1.0477 | 1.2053 | -0.27% |
2024-04-23 | 1.0505 | 1.2081 | 0.10% |
2024-04-22 | 1.0495 | 1.2071 | 0.09% |
2024-04-19 | 1.0486 | 1.2062 | 0.06% |
2024-04-18 | 1.0480 | 1.2056 | 0.14% |
2024-04-17 | 1.0465 | 1.2041 | 0.11% |
2024-04-16 | 1.0454 | 1.2030 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰嘉睿纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.46亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.40亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.40亿份 | 200 |
2023-03-31 | 6.88亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 8.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄志翔 上任时间:2018-10-11
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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