国泰嘉睿纯债债券A

(006475)公募债券型
+添加自选
1.0759 0.13%+0.0017
单位净值 [2026-06-17]
1.2832
累计净值 [2026-06-17]
1.0773 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：1.68%
  • 最近一年：1.10%
  • 最近两年：6.76%
  • 最近三年：13.03%
  • 成立以来：31.26%
  • 成立日期：2018-10-11
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：26.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：35.30亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：国泰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据