国泰嘉睿纯债债券A
(006475)公募债券型
1.0759
0.13%+0.0017
单位净值 [2026-06-17]
1.2832
累计净值 [2026-06-17]
1.0773
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：13.03%
- 成立以来：31.26%
- 成立日期：2018-10-11
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.30亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.03 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-21 |
| 6 | 0.03 | 2021-12-23 |
| 7 | 0.02 | 2020-12-22 |
| 8 | 0.01 | 2020-06-16 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-12 |
| 10 | 0.01 | 2019-06-25 |
| 11 | 0.01 | 2019-03-22 |