南方1-3年国开债A
(006491)公募债券型指数型
1.0333
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2133
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：23.27%
- 成立日期：2018-11-08
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.006000 | 2024-02-23 |
| 3 | 0.007000 | 2023-11-21 |
| 4 | 0.007000 | 2023-08-22 |
| 5 | 0.005000 | 2023-05-23 |
| 6 | 0.007000 | 2023-02-17 |
| 7 | 0.009000 | 2022-11-22 |
| 8 | 0.009000 | 2022-09-08 |
| 9 | 0.007000 | 2022-05-24 |
| 10 | 0.007000 | 2022-02-25 |
| 11 | 0.007000 | 2021-11-19 |
| 12 | 0.007000 | 2021-08-24 |
| 13 | 0.007000 | 2021-05-18 |
| 14 | 0.008000 | 2021-03-09 |
| 15 | 0.005000 | 2020-12-17 |
| 16 | 0.004000 | 2020-09-22 |
| 17 | 0.012000 | 2020-06-11 |
| 18 | 0.010000 | 2020-03-19 |
| 19 | 0.008000 | 2019-12-19 |
| 20 | 0.010000 | 2019-09-24 |
| 21 | 0.004000 | 2019-06-25 |
| 22 | 0.005000 | 2019-03-21 |