国寿安保安丰纯债债券
(006599)公募债券型
1.0494
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.2344
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：25.00%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
行业配置情况
选择年份：