国寿安保安丰纯债债券
(006599)公募债券型
1.0494
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.2344
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：25.00%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.010000 | 2025-01-24 |
| 4 | 0.044000 | 2024-11-28 |
| 5 | 0.015000 | 2023-05-24 |
| 6 | 0.015000 | 2022-08-25 |
| 7 | 0.014000 | 2021-09-27 |
| 8 | 0.010000 | 2021-05-10 |
| 9 | 0.010000 | 2020-08-05 |
| 10 | 0.010000 | 2020-05-14 |
| 11 | 0.010000 | 2020-03-06 |
| 12 | 0.009000 | 2019-09-25 |
| 13 | 0.008000 | 2019-06-24 |