国寿安保安丰纯债债券

(006599)公募债券型
+添加自选
1.0843 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-04]
1.1853
累计净值 [2024-06-04]
       
净值估算 [2024-06-04   ]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：3.21%
  • 今年以来：2.13%
  • 最近一年：3.88%
  • 最近两年：6.72%
  • 最近三年：10.31%
  • 成立以来：19.56%
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金经理：李一鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.89亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
最近两年行业配置比例图