工银瑞泽定开债券
(006617)公募债券型
1.0672
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.2105
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:2.94%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:4.58%
- 最近两年:8.45%
- 最近三年:15.21%
- 成立以来:22.27%
- 成立日期:2019-07-18
- 基金经理:陈桂都
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:37.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0672 | 1.2105 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.0665 | 1.2098 | -0.21% |
2024-04-26 | 1.0687 | 1.2120 | -0.11% |
2024-04-25 | 1.0699 | 1.2132 | -0.05% |
2024-04-24 | 1.0704 | 1.2137 | -0.09% |
2024-04-23 | 1.0714 | 1.2147 | 0.08% |
2024-04-22 | 1.0705 | 1.2138 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.0697 | 1.2130 | 0.07% |
2024-04-18 | 1.0690 | 1.2123 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.0684 | 1.2117 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞泽定开债券 | -0.09% | 0.70% | 1.42% | 3.19% | 4.89% | 1.85% |
同类型排名 | 3725/5325 | 1133/5325 | 1998/5325 | 801/5325 | 621/5325 | 1394/5325 |
上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 37.70亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 37.04亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 54.82亿份 | 594 |
2023-03-31 | 61.07亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 65.44亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈桂都 上任时间:2019-07-18
陈桂都先生:大学本科、学士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-02 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十七次申购、赎回及转换业务的公告 |
2024-01-19 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-04 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十六次申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-11-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-11-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-31 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十五次申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-06-13 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 |
2023-05-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十四次申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-04-21 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |