工银瑞泽定开债券
(006617)公募债券型
1.0705
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.2138
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：8.26%
- 最近三年：15.07%
- 成立以来：22.65%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-02 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十七次申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-04 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十六次申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十五次申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-13 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 |
| 2023-05-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十四次申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-04-21 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |