工银瑞泽定开债券

(006617)公募债券型
1.0609 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.2042
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.35%
  • 最近一季:1.56%
  • 最近半年:2.51%
  • 今年以来:1.11%
  • 最近一年:5.27%
  • 最近两年:8.93%
  • 最近三年:16.64%
  • 成立以来:21.55%
  • 成立日期:2019-07-18
  • 基金经理:陈桂都
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:37.70亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:47.76亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0609 1.2042 0.05%
2024-03-15 1.0604 1.2037 0.03%
2024-03-14 1.0601 1.2034 -0.02%
2024-03-13 1.0603 1.2036 -0.07%
2024-03-12 1.0610 1.2043 -0.08%
2024-03-11 1.0619 1.2052 -0.02%
2024-03-08 1.0621 1.2054 0.00%
2024-03-07 1.0621 1.2054 0.02%
2024-03-06 1.0619 1.2052 0.04%
2024-03-05 1.0615 1.2048 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银瑞泽定开债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 37.70亿份 未公布
2023-09-30 37.04亿份 未公布
2023-06-30 54.82亿份 594
2023-03-31 61.07亿份 未公布
2022-03-31 65.44亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

陈桂都 上任时间:2019-07-18

陈桂都先生:大学本科、学士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-02 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十七次申购、赎回及转换业务的公告
2024-01-19 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-04 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十六次申购、赎回及转换业务的公告
2023-11-30 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-11-30 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号)
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-31 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十五次申购、赎回及转换业务的公告
2023-08-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-06-13 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告
2023-05-30 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十四次申购、赎回及转换业务的公告
2023-04-21 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-03-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-22 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新