工银瑞泽定开债券
(006617)公募债券型
1.0609
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.2042
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.56%
- 最近半年:2.51%
- 今年以来:1.11%
- 最近一年:5.27%
- 最近两年:8.93%
- 最近三年:16.64%
- 成立以来:21.55%
- 成立日期:2019-07-18
- 基金经理:陈桂都
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:37.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0609 | 1.2042 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.0604 | 1.2037 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.0601 | 1.2034 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.0603 | 1.2036 | -0.07% |
2024-03-12 | 1.0610 | 1.2043 | -0.08% |
2024-03-11 | 1.0619 | 1.2052 | -0.02% |
2024-03-08 | 1.0621 | 1.2054 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0621 | 1.2054 | 0.02% |
2024-03-06 | 1.0619 | 1.2052 | 0.04% |
2024-03-05 | 1.0615 | 1.2048 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银瑞泽定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 37.70亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 37.04亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 54.82亿份 | 594 |
2023-03-31 | 61.07亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 65.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈桂都 上任时间:2019-07-18
陈桂都先生:大学本科、学士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-02 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十七次申购、赎回及转换业务的公告 |
2024-01-19 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-04 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十六次申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-11-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-11-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号) |
2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-31 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十五次申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-06-13 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 |
2023-05-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金开放第十四次申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-04-21 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-22 | 工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |