工银瑞泽定开债券
(006617)公募债券型
1.0692
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2125
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:2.85%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:4.37%
- 最近两年:8.31%
- 最近三年:15.29%
- 成立以来:22.50%
- 成立日期:2019-07-18
- 基金经理:陈桂都
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:37.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2023-06-15 |
2 | 0.020100 | 2022-12-13 |
3 | 0.017000 | 2022-06-22 |
4 | 0.022000 | 2022-03-15 |
5 | 0.010100 | 2021-11-09 |
6 | 0.016000 | 2021-08-17 |
7 | 0.018100 | 2021-06-11 |