招商安庆债券
(006650)公募债券型
1.4560
0.13%+0.0019
单位净值 [2026-06-18]
1.4560
累计净值 [2026-06-18]
1.4539
-0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：5.96%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：10.65%
- 最近两年：14.75%
- 最近三年：23.23%
- 成立以来：45.60%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：李崟,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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