招商安庆债券

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002812	恩捷股份	1.06%	5.02	340.26	0.01%	新增
2	000100	TCL科技	0.62%	46.37	198.00	0.00%	新增
3	600048	保利发展	0.60%	33.00	192.06	0.00%	新增
4	601318	中国平安	0.49%	2.79	158.42	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601288	农业银行	0.47%	22.61	151.49	0.00%	新增
6	603345	安井食品	0.35%	1.22	113.78	0.00%	新增
7	600276	恒瑞医药	0.33%	1.93	106.57	0.00%	新增
8	603659	璞泰来	0.33%	3.35	107.13	0.00%	新增
9	600031	三一重工	0.33%	5.56	106.86	0.00%	新增
10	600315	上海家化	0.25%	3.77	79.32	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002812	恩捷股份	1.06%	5.02	340.26	0.01%	新增
2	000100	TCL科技	0.62%	46.37	198.00	0.00%	新增
3	600048	保利发展	0.60%	33.00	192.06	0.00%	新增
4	601318	中国平安	0.49%	2.79	158.42	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601288	农业银行	0.47%	22.61	151.49	0.00%	新增
6	603345	安井食品	0.35%	1.22	113.78	0.00%	新增
7	600276	恒瑞医药	0.33%	1.93	106.57	0.00%	新增
8	603659	璞泰来	0.33%	3.35	107.13	0.00%	新增
9	600031	三一重工	0.33%	5.56	106.86	0.00%	新增
10	600315	上海家化	0.25%	3.77	79.32	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600988	赤峰黄金	1.64%	9.40	293.66	10.99%	-4.86 (-51.70%)
2	600547	山东黄金	1.41%	6.51	252.00	9.43%	2.76 (42.40%)
3	601857	中国石油	1.33%	22.87	238.08	8.91%	新增
4	000975	山金国际	1.25%	9.19	223.59	8.37%	-0.44 (-4.79%)
5	601318	中国平安	1.07%	2.79	190.84	7.14%	2.39 (85.66%)
6	600089	特变电工	1.02%	8.23	182.87	6.84%	新增
7	600426	华鲁恒升	0.82%	4.68	147.09	5.50%	新增
8	600489	中金黄金	0.75%	5.75	134.32	5.03%	2.55 (44.35%)
9	000683	博源化工	0.74%	17.75	132.06	4.94%	新增
10	000792	盐湖股份	0.69%	4.35	122.50	4.58%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600988	赤峰黄金	1.64%	9.40	293.66	10.99%	-4.86 (-51.70%)
2	600547	山东黄金	1.41%	6.51	252.00	9.43%	2.76 (42.40%)
3	601857	中国石油	1.33%	22.87	238.08	8.91%	新增
4	000975	山金国际	1.25%	9.19	223.59	8.37%	-0.44 (-4.79%)
5	601318	中国平安	1.07%	2.79	190.84	7.14%	2.39 (85.66%)
6	600089	特变电工	1.02%	8.23	182.87	6.84%	新增
7	600426	华鲁恒升	0.82%	4.68	147.09	5.50%	新增
8	600489	中金黄金	0.75%	5.75	134.32	5.03%	2.55 (44.35%)
9	000683	博源化工	0.74%	17.75	132.06	4.94%	新增
10	000792	盐湖股份	0.69%	4.35	122.50	4.58%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600988	赤峰黄金	2.55%	14.26	354.79	13.86%	新增
2	600048	保利发展	2.54%	43.65	353.56	13.82%	-20.46 (-46.87%)
3	002311	海大集团	1.50%	3.56	208.58	8.15%	新增
4	688488	艾迪药业	1.34%	13.52	187.21	7.32%	新增
5	000975	山金国际	1.31%	9.63	182.39	7.13%	新增
6	600887	伊利股份	1.21%	6.04	168.40	6.58%	新增
7	600547	山东黄金	0.86%	3.75	119.74	4.68%	新增
8	600276	恒瑞医药	0.82%	2.20	114.18	4.46%	1.14 (51.82%)
9	600031	三一重工	0.75%	5.83	104.65	4.09%	-0.58 (-9.95%)
10	002202	金风科技	0.68%	9.24	94.71	3.70%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600988	赤峰黄金	2.55%	14.26	354.79	13.86%	新增
2	600048	保利发展	2.54%	43.65	353.56	13.82%	-20.46 (-46.87%)
3	002311	海大集团	1.50%	3.56	208.58	8.15%	新增
4	688488	艾迪药业	1.34%	13.52	187.21	7.32%	新增
5	000975	山金国际	1.31%	9.63	182.39	7.13%	新增
6	600887	伊利股份	1.21%	6.04	168.40	6.58%	新增
7	600547	山东黄金	0.86%	3.75	119.74	4.68%	新增
8	600276	恒瑞医药	0.82%	2.20	114.18	4.46%	1.14 (51.82%)
9	600031	三一重工	0.75%	5.83	104.65	4.09%	-0.58 (-9.95%)
10	002202	金风科技	0.68%	9.24	94.71	3.70%	新增
11	601155	新城控股	0.55%	5.60	76.61	2.99%	---
12	603208	江山欧派	0.53%	4.71	73.85	2.89%	---
13	603801	志邦家居	0.44%	6.33	61.34	2.40%	---
14	600325	华发股份	0.44%	12.57	61.22	2.39%	---
15	601233	桐昆股份	0.35%	4.61	48.87	1.91%	---
16	600489	中金黄金	0.34%	3.20	46.82	1.83%	---
17	601336	新华保险	0.31%	0.74	43.29	1.69%	---
18	601628	中国人寿	0.31%	1.04	42.84	1.67%	---
19	002946	新乳业	0.26%	1.93	36.23	1.42%	---
20	300408	三环集团	0.20%	0.83	27.72	1.08%	---
21	603605	珀莱雅	0.18%	0.31	25.66	1.00%	---
22	600584	长电科技	0.17%	0.69	23.25	0.91%	---
23	601318	中国平安	0.16%	0.40	22.19	0.87%	---
24	600188	兖矿能源	0.15%	1.69	20.53	0.80%	---
25	300679	电连技术	0.11%	0.35	15.88	0.62%	---
26	000651	格力电器	0.11%	0.34	15.27	0.60%	---
27	300558	贝达药业	0.09%	0.22	12.75	0.50%	---
28	601615	明阳智能	0.08%	1.00	11.49	0.45%	---
29	600985	淮北矿业	0.04%	0.43	4.88	0.19%	---
30	601877	正泰电器	0.00%	0.01	0.23	0.01%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	3.14%	64.11	568.01	18.08%	-3.07 (-4.79%)
2	600026	中远海能	3.09%	48.20	559.12	17.79%	-15.60 (-32.37%)
3	601398	工商银行	2.16%	56.49	390.91	12.44%	新增
4	002966	苏州银行	1.74%	38.88	315.32	10.04%	新增
5	601872	招商轮船	1.34%	37.83	242.50	7.72%	-45.29 (-119.71%)
6	600489	中金黄金	0.71%	10.65	128.12	4.08%	新增
7	600309	万华化学	0.68%	1.72	122.72	3.91%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.58%	6.41	105.64	3.36%	0.00 (0.00%)
9	603208	江山欧派	0.53%	5.20	95.68	3.05%	0.00 (0.00%)
10	603801	志邦家居	0.49%	6.97	89.29	2.84%	-1.74 (-24.96%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	3.14%	64.11	568.01	18.08%	-3.07 (-4.79%)
2	600026	中远海能	3.09%	48.20	559.12	17.79%	-15.60 (-32.37%)
3	601398	工商银行	2.16%	56.49	390.91	12.44%	新增
4	002966	苏州银行	1.74%	38.88	315.32	10.04%	新增
5	601872	招商轮船	1.34%	37.83	242.50	7.72%	-45.29 (-119.71%)
6	600489	中金黄金	0.71%	10.65	128.12	4.08%	新增
7	600309	万华化学	0.68%	1.72	122.72	3.91%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.58%	6.41	105.64	3.36%	0.00 (0.00%)
9	603208	江山欧派	0.53%	5.20	95.68	3.05%	0.00 (0.00%)
10	603801	志邦家居	0.49%	6.97	89.29	2.84%	-1.74 (-24.96%)
11	600406	国电南瑞	0.43%	3.05	76.92	2.45%	---
12	601825	沪农商行	0.33%	6.97	59.31	1.89%	---
13	601233	桐昆股份	0.33%	5.06	59.71	1.90%	---
14	600276	恒瑞医药	0.27%	1.06	48.65	1.55%	---
15	688029	南微医学	0.26%	0.69	46.42	1.48%	---
16	002439	启明星辰	0.26%	2.93	46.35	1.48%	---
17	603899	晨光股份	0.22%	1.34	40.53	1.29%	---
18	600985	淮北矿业	0.20%	2.63	37.00	1.18%	---
19	603995	甬金股份	0.16%	1.63	29.81	0.95%	---
20	600584	长电科技	0.16%	0.71	29.01	0.92%	---
21	600188	兖矿能源	0.14%	1.81	25.61	0.81%	---
22	601877	正泰电器	0.14%	1.09	25.52	0.81%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	4.09%	63.80	995.92	23.60%	-92.77 (-145.41%)
2	601872	招商轮船	2.89%	83.12	702.38	16.64%	-104.58 (-125.81%)
3	600048	保利发展	2.42%	67.18	588.50	13.95%	16.83 (25.05%)
4	601975	招商南油	1.05%	71.00	254.89	6.04%	-99.31 (-139.87%)
5	002439	启明星辰	0.98%	13.86	239.22	5.67%	新增
6	600256	广汇能源	0.59%	21.53	144.25	3.42%	-51.16 (-237.62%)
7	600584	长电科技	0.59%	4.49	142.38	3.37%	新增
8	600309	万华化学	0.57%	1.72	139.08	3.30%	新增
9	300253	卫宁健康	0.56%	23.00	135.70	3.22%	新增
10	603801	志邦家居	0.47%	8.71	113.93	2.70%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	4.09%	63.80	995.92	23.60%	-92.77 (-145.41%)
2	601872	招商轮船	2.89%	83.12	702.38	16.64%	-104.58 (-125.81%)
3	600048	保利发展	2.42%	67.18	588.50	13.95%	16.83 (25.05%)
4	601975	招商南油	1.05%	71.00	254.89	6.04%	-99.31 (-139.87%)
5	002439	启明星辰	0.98%	13.86	239.22	5.67%	新增
6	600256	广汇能源	0.59%	21.53	144.25	3.42%	-51.16 (-237.62%)
7	600584	长电科技	0.59%	4.49	142.38	3.37%	新增
8	600309	万华化学	0.57%	1.72	139.08	3.30%	新增
9	300253	卫宁健康	0.56%	23.00	135.70	3.22%	新增
10	603801	志邦家居	0.47%	8.71	113.93	2.70%	新增
11	600031	三一重工	0.43%	6.41	105.77	2.51%	---
12	603208	江山欧派	0.41%	5.20	99.53	2.36%	---
13	601233	桐昆股份	0.33%	5.06	80.76	1.91%	---
14	600406	国电南瑞	0.31%	3.05	76.13	1.80%	---
15	688029	南微医学	0.21%	0.83	50.87	1.21%	---
16	603806	福斯特	0.18%	2.97	43.63	1.03%	---
17	600276	恒瑞医药	0.17%	1.06	40.77	0.97%	---
18	603899	晨光股份	0.17%	1.34	41.92	0.99%	---
19	603995	甬金股份	0.17%	2.33	40.82	0.97%	---
20	688016	心脉医疗	0.16%	0.41	39.99	0.95%	---
21	600765	中航重机	0.15%	1.76	35.90	0.85%	---
22	600188	兖矿能源	0.13%	1.39	31.59	0.75%	---
23	300451	创业慧康	0.11%	7.57	26.19	0.62%	---
24	601877	正泰电器	0.09%	1.09	20.78	0.49%	---
25	603008	喜临门	0.06%	0.89	15.42	0.37%	---
26	688232	新点软件	0.06%	0.70	13.74	0.33%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	4.83%	105.64	2092.83	26.96%	20.18 (19.10%)
2	600026	中远海能	4.42%	156.57	1916.42	24.68%	-28.68 (-18.32%)
3	601872	招商轮船	2.55%	187.70	1103.68	14.22%	-35.34 (-18.83%)
4	601666	平煤股份	2.35%	88.23	1019.94	13.14%	-271.22 (-307.40%)
5	600256	广汇能源	1.20%	72.69	519.01	6.68%	-7.49 (-10.30%)
6	600048	保利发展	1.15%	50.35	498.46	6.42%	-9.28 (-18.43%)
7	601975	招商南油	1.10%	170.31	476.87	6.14%	-259.58 (-152.42%)
8	600583	海油工程	0.20%	14.90	88.51	1.14%	新增
9	601225	陕西煤业	0.10%	1.99	41.57	0.54%	-45.51 (-2286.93%)
10	000983	山西焦煤	0.02%	0.67	6.62	0.09%	-71.47 (-10667.16%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	4.83%	105.64	2092.83	26.96%	20.18 (19.10%)
2	600026	中远海能	4.42%	156.57	1916.42	24.68%	-28.68 (-18.32%)
3	601872	招商轮船	2.55%	187.70	1103.68	14.22%	-35.34 (-18.83%)
4	601666	平煤股份	2.35%	88.23	1019.94	13.14%	-271.22 (-307.40%)
5	600256	广汇能源	1.20%	72.69	519.01	6.68%	-7.49 (-10.30%)
6	600048	保利发展	1.15%	50.35	498.46	6.42%	-9.28 (-18.43%)
7	601975	招商南油	1.10%	170.31	476.87	6.14%	-259.58 (-152.42%)
8	600583	海油工程	0.20%	14.90	88.51	1.14%	新增
9	601225	陕西煤业	0.10%	1.99	41.57	0.54%	-45.51 (-2286.93%)
10	000983	山西焦煤	0.02%	0.67	6.62	0.09%	-71.47 (-10667.16%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	3.44%	359.45	2710.25	17.47%	42.24 (11.75%)
2	600188	兖矿能源	3.24%	85.47	2557.26	16.49%	11.73 (13.72%)
3	600026	中远海能	2.97%	185.25	2341.56	15.10%	101.16 (54.61%)
4	601872	招商轮船	1.64%	223.04	1291.40	8.33%	163.82 (73.45%)
5	601975	招商南油	1.56%	429.89	1229.49	7.93%	307.96 (71.64%)
6	600395	盘江股份	1.12%	127.14	883.63	5.70%	24.50 (19.27%)
7	601225	陕西煤业	1.10%	47.50	864.02	5.57%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利发展	0.99%	59.63	776.98	5.01%	新增
9	000983	山西焦煤	0.83%	72.14	656.47	4.23%	0.00 (0.00%)
10	000703	恒逸石化	0.72%	84.27	571.36	3.68%	-40.26 (-47.77%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	3.44%	359.45	2710.25	17.47%	42.24 (11.75%)
2	600188	兖矿能源	3.24%	85.47	2557.26	16.49%	11.73 (13.72%)
3	600026	中远海能	2.97%	185.25	2341.56	15.10%	101.16 (54.61%)
4	601872	招商轮船	1.64%	223.04	1291.40	8.33%	163.82 (73.45%)
5	601975	招商南油	1.56%	429.89	1229.49	7.93%	307.96 (71.64%)
6	600395	盘江股份	1.12%	127.14	883.63	5.70%	24.50 (19.27%)
7	601225	陕西煤业	1.10%	47.50	864.02	5.57%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利发展	0.99%	59.63	776.98	5.01%	新增
9	000983	山西焦煤	0.83%	72.14	656.47	4.23%	0.00 (0.00%)
10	000703	恒逸石化	0.72%	84.27	571.36	3.68%	-40.26 (-47.77%)
11	600256	广汇能源	0.70%	80.18	550.03	3.55%	---
12	000519	中兵红箭	0.48%	20.95	378.99	2.44%	---
13	600522	中天科技	0.37%	18.44	293.38	1.89%	---
14	600875	东方电气	0.37%	15.56	290.19	1.87%	---
15	601001	晋控煤业	0.14%	11.74	109.89	0.71%	---
16	002415	海康威视	0.01%	0.14	4.64	0.03%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	5.00%	317.21	3429.04	25.28%	-2.67 (-0.84%)
2	600188	兖矿能源	3.61%	73.74	2476.19	18.25%	24.22 (32.85%)
3	600026	中远海能	1.48%	84.09	1013.28	7.47%	新增
4	601225	陕西煤业	1.29%	47.50	882.55	6.51%	0.00 (0.00%)
5	000703	恒逸石化	1.28%	124.53	875.46	6.45%	-99.52 (-79.91%)
6	000983	山西焦煤	1.22%	72.14	840.43	6.20%	0.00 (0.00%)
7	600395	盘江股份	1.00%	102.64	689.75	5.08%	-113.97 (-111.04%)
8	000519	中兵红箭	0.75%	26.19	514.37	3.79%	新增
9	601975	招商南油	0.70%	121.93	480.40	3.54%	新增
10	601872	招商轮船	0.48%	59.22	331.04	2.44%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	5.00%	317.21	3429.04	25.28%	-2.67 (-0.84%)
2	600188	兖矿能源	3.61%	73.74	2476.19	18.25%	24.22 (32.85%)
3	600026	中远海能	1.48%	84.09	1013.28	7.47%	新增
4	601225	陕西煤业	1.29%	47.50	882.55	6.51%	0.00 (0.00%)
5	000703	恒逸石化	1.28%	124.53	875.46	6.45%	-99.52 (-79.91%)
6	000983	山西焦煤	1.22%	72.14	840.43	6.20%	0.00 (0.00%)
7	600395	盘江股份	1.00%	102.64	689.75	5.08%	-113.97 (-111.04%)
8	000519	中兵红箭	0.75%	26.19	514.37	3.79%	新增
9	601975	招商南油	0.70%	121.93	480.40	3.54%	新增
10	601872	招商轮船	0.48%	59.22	331.04	2.44%	新增
11	600875	东方电气	0.48%	15.56	327.07	2.41%	---
12	300179	四方达	0.47%	26.34	325.56	2.40%	---
13	601088	中国神华	0.45%	11.10	306.58	2.26%	---
14	600522	中天科技	0.43%	18.44	297.81	2.20%	---
15	603757	大元泵业	0.29%	10.47	201.97	1.49%	---
16	002543	万和电气	0.27%	22.04	187.78	1.38%	---
17	600487	亨通光电	0.22%	9.89	148.94	1.10%	---
18	601001	晋控煤业	0.20%	11.74	140.41	1.04%	---
19	603366	日出东方	0.13%	15.11	91.26	0.67%	---
20	002415	海康威视	0.01%	0.14	4.86	0.04%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	5.18%	319.88	4347.17	27.57%	285.41 (89.22%)
2	000703	恒逸石化	2.80%	224.05	2354.77	14.94%	新增
3	600188	兖矿能源	2.33%	49.52	1955.05	12.40%	48.52 (97.98%)
4	600395	盘江股份	2.26%	216.61	1899.67	12.05%	新增
5	601225	陕西煤业	1.20%	47.50	1006.05	6.38%	新增
6	000983	山西焦煤	1.15%	72.14	965.95	6.13%	新增
7	601001	晋控煤业	1.08%	51.30	910.58	5.78%	新增
8	000932	华菱钢铁	0.39%	65.12	331.48	2.10%	-0.86 (-1.32%)
9	600383	金地集团	0.22%	13.97	187.76	1.19%	4.65 (33.29%)
10	600048	保利发展	0.20%	9.41	164.30	1.04%	3.10 (32.94%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	5.18%	319.88	4347.17	27.57%	285.41 (89.22%)
2	000703	恒逸石化	2.80%	224.05	2354.77	14.94%	新增
3	600188	兖矿能源	2.33%	49.52	1955.05	12.40%	48.52 (97.98%)
4	600395	盘江股份	2.26%	216.61	1899.67	12.05%	新增
5	601225	陕西煤业	1.20%	47.50	1006.05	6.38%	新增
6	000983	山西焦煤	1.15%	72.14	965.95	6.13%	新增
7	601001	晋控煤业	1.08%	51.30	910.58	5.78%	新增
8	000932	华菱钢铁	0.39%	65.12	331.48	2.10%	-0.86 (-1.32%)
9	600383	金地集团	0.22%	13.97	187.76	1.19%	4.65 (33.29%)
10	600048	保利发展	0.20%	9.41	164.30	1.04%	3.10 (32.94%)
11	600919	江苏银行	0.18%	20.66	147.10	0.93%	---
12	600123	兰花科创	0.18%	9.07	149.20	0.95%	---
13	002191	劲嘉股份	0.17%	13.43	143.97	0.91%	---
14	601898	中煤能源	0.13%	10.57	109.72	0.70%	---
15	601088	中国神华	0.13%	3.26	108.56	0.69%	---
16	600926	杭州银行	0.13%	7.16	107.26	0.68%	---
17	601166	兴业银行	0.12%	5.08	101.09	0.64%	---
18	600985	淮北矿业	0.12%	7.04	102.50	0.65%	---
19	603992	松霖科技	0.11%	5.89	96.01	0.61%	---
20	601601	中国太保	0.09%	3.37	79.30	0.50%	---
21	601318	中国平安	0.08%	1.43	66.77	0.42%	---
22	603096	新经典	0.08%	3.57	65.87	0.42%	---
23	300788	中信出版	0.06%	2.43	50.06	0.32%	---
24	301158	德石股份	0.06%	2.46	51.29	0.33%	---
25	600908	无锡银行	0.05%	7.66	43.13	0.27%	---
26	600282	南钢股份	0.05%	13.79	43.44	0.28%	---
27	605166	聚合顺	0.05%	3.54	45.17	0.29%	---
28	688080	映翰通	0.04%	0.86	34.41	0.22%	---
29	000830	鲁西化工	0.03%	1.64	28.36	0.18%	---
30	603518	锦泓集团	0.03%	3.17	25.42	0.16%	---
31	688310	迈得医疗	0.02%	0.82	18.20	0.12%	---
32	002415	海康威视	0.02%	0.57	20.63	0.13%	---
33	002142	宁波银行	0.00%	0.09	3.22	0.02%	---
34	688257	新锐股份	0.00%	0.06	2.38	0.02%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000932	华菱钢铁	1.28%	65.98	337.17	6.74%	新增
2	601088	中国神华	1.14%	13.32	299.97	6.00%	新增
3	601666	平煤股份	1.10%	34.47	288.51	5.77%	新增
4	002120	韵达股份	0.83%	10.70	218.92	4.38%	新增
5	600019	宝钢股份	0.81%	29.90	214.08	4.28%	新增
6	603799	华友钴业	0.80%	1.90	209.59	4.19%	新增
7	002572	索菲亚	0.79%	9.32	206.90	4.14%	新增
8	603883	老百姓	0.71%	3.81	188.14	3.76%	新增
9	000681	视觉中国	0.58%	6.36	152.00	3.04%	新增
10	600406	国电南瑞	0.56%	3.69	147.71	2.95%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000932	华菱钢铁	1.28%	65.98	337.17	6.74%	新增
2	601088	中国神华	1.14%	13.32	299.97	6.00%	新增
3	601666	平煤股份	1.10%	34.47	288.51	5.77%	新增
4	002120	韵达股份	0.83%	10.70	218.92	4.38%	新增
5	600019	宝钢股份	0.81%	29.90	214.08	4.28%	新增
6	603799	华友钴业	0.80%	1.90	209.59	4.19%	新增
7	002572	索菲亚	0.79%	9.32	206.90	4.14%	新增
8	603883	老百姓	0.71%	3.81	188.14	3.76%	新增
9	000681	视觉中国	0.58%	6.36	152.00	3.04%	新增
10	600406	国电南瑞	0.56%	3.69	147.71	2.95%	新增
11	600765	中航重机	0.48%	2.48	125.22	2.50%	---
12	600383	金地集团	0.46%	9.32	120.88	2.42%	---
13	002013	中航机电	0.39%	5.64	102.54	2.05%	---
14	300364	中文在线	0.38%	6.79	100.70	2.01%	---
15	600048	保利发展	0.37%	6.31	98.63	1.97%	---
16	601166	兴业银行	0.37%	5.08	96.72	1.93%	---
17	002938	鹏鼎控股	0.36%	2.21	93.77	1.88%	---
18	603267	鸿远电子	0.35%	0.51	91.51	1.83%	---
19	601601	中国太保	0.35%	3.37	91.39	1.83%	---
20	002026	山东威达	0.31%	4.47	82.29	1.65%	---
21	300994	久祺股份	0.31%	1.69	80.48	1.61%	---
22	603588	高能环境	0.30%	4.54	79.77	1.60%	---
23	600556	天下秀	0.30%	6.42	79.29	1.59%	---
24	600285	羚锐制药	0.30%	4.93	77.89	1.56%	---
25	600028	中国石化	0.28%	17.42	73.69	1.47%	---
26	603992	松霖科技	0.27%	3.63	71.18	1.42%	---
27	002036	联创电子	0.25%	2.70	65.50	1.31%	---
28	603801	志邦家居	0.25%	2.18	66.32	1.33%	---
29	688680	海优新材	0.24%	0.20	62.07	1.24%	---
30	002897	意华股份	0.24%	1.11	62.84	1.26%	---
31	600298	安琪酵母	0.23%	1.01	60.96	1.22%	---
32	002609	捷顺科技	0.22%	5.91	57.62	1.15%	---
33	002790	瑞尔特	0.22%	6.04	57.14	1.14%	---
34	002791	坚朗五金	0.20%	0.29	52.66	1.05%	---
35	002283	天润工业	0.20%	5.46	51.54	1.03%	---
36	600282	南钢股份	0.19%	13.79	51.02	1.02%	---
37	688611	杭州柯林	0.18%	0.66	47.05	0.94%	---
38	300058	蓝色光标	0.17%	4.24	45.50	0.91%	---
39	600908	无锡银行	0.16%	7.66	43.43	0.87%	---
40	300856	科思股份	0.13%	0.53	33.48	0.67%	---
41	688080	映翰通	0.13%	0.38	33.71	0.67%	---
42	603008	喜临门	0.13%	0.86	33.57	0.67%	---
43	603279	景津装备	0.13%	0.72	33.39	0.67%	---
44	300813	泰林生物	0.12%	0.32	32.00	0.64%	---
45	300315	掌趣科技	0.12%	6.65	32.32	0.65%	---
46	002158	汉钟精机	0.11%	1.06	28.23	0.56%	---
47	300757	罗博特科	0.11%	0.46	28.52	0.57%	---
48	601126	四方股份	0.11%	1.36	28.42	0.57%	---
49	000656	*ST金科	0.11%	6.49	29.08	0.58%	---
50	601669	中国电建	0.11%	3.57	28.85	0.58%	---
51	002415	海康威视	0.11%	0.57	29.82	0.60%	---
52	603529	爱玛科技	0.11%	0.65	29.62	0.59%	---
53	605090	九丰能源	0.10%	0.72	25.32	0.51%	---
54	603578	三星新材	0.10%	1.61	27.16	0.54%	---
55	000830	鲁西化工	0.10%	1.64	25.03	0.50%	---
56	300831	派瑞股份	0.10%	1.37	27.06	0.54%	---
57	600188	兖矿能源	0.09%	1.00	23.53	0.47%	---
58	603786	科博达	0.04%	0.12	9.64	0.19%	---
59	002142	宁波银行	0.03%	0.22	8.42	0.17%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	0.93%	47.26	219.76	6.26%	17.62 (37.28%)
2	601139	深圳燃气	0.67%	23.96	157.18	4.48%	新增
3	600350	山东高速	0.65%	25.02	153.87	4.38%	新增
4	601398	工商银行	0.58%	26.30	135.97	3.87%	16.73 (63.61%)
5	601688	华泰证券	0.57%	8.51	134.46	3.83%	新增
6	603368	柳药集团	0.57%	6.78	133.84	3.81%	0.79 (11.65%)
7	600188	兖矿能源	0.48%	7.28	111.82	3.18%	新增
8	600383	金地集团	0.45%	10.24	104.86	2.99%	2.49 (24.32%)
9	601166	兴业银行	0.45%	5.13	105.42	3.00%	0.08 (1.56%)
10	601601	中国太保	0.45%	3.68	106.61	3.04%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	0.93%	47.26	219.76	6.26%	17.62 (37.28%)
2	601139	深圳燃气	0.67%	23.96	157.18	4.48%	新增
3	600350	山东高速	0.65%	25.02	153.87	4.38%	新增
4	601398	工商银行	0.58%	26.30	135.97	3.87%	16.73 (63.61%)
5	601688	华泰证券	0.57%	8.51	134.46	3.83%	新增
6	603368	柳药集团	0.57%	6.78	133.84	3.81%	0.79 (11.65%)
7	600188	兖矿能源	0.48%	7.28	111.82	3.18%	新增
8	600383	金地集团	0.45%	10.24	104.86	2.99%	2.49 (24.32%)
9	601166	兴业银行	0.45%	5.13	105.42	3.00%	0.08 (1.56%)
10	601601	中国太保	0.45%	3.68	106.61	3.04%	新增
11	000028	国药一致	0.43%	2.69	101.79	2.90%	---
12	603365	水星家纺	0.40%	6.65	95.16	2.71%	---
13	601827	三峰环境	0.39%	9.57	90.63	2.58%	---
14	603018	华设集团	0.38%	11.37	90.38	2.57%	---
15	600028	中国石化	0.37%	20.07	87.51	2.49%	---
16	600027	华电国际	0.37%	25.36	87.24	2.48%	---
17	002396	星网锐捷	0.36%	4.00	85.40	2.43%	---
18	600048	保利发展	0.36%	7.10	85.48	2.43%	---
19	300451	创业慧康	0.35%	9.40	83.09	2.37%	---
20	601318	中国平安	0.35%	1.29	82.92	2.36%	---
21	000977	浪潮信息	0.35%	2.94	82.70	2.36%	---
22	000656	*ST金科	0.35%	14.29	82.74	2.36%	---
23	002439	启明星辰	0.32%	2.59	75.14	2.14%	---
24	603639	海利尔	0.31%	4.00	71.89	2.05%	---
25	601186	中国铁建	0.31%	9.89	73.48	2.09%	---
26	002081	金螳螂	0.31%	9.20	72.86	2.07%	---
27	000429	粤高速A	0.29%	9.38	67.26	1.92%	---
28	002697	红旗连锁	0.28%	12.66	65.07	1.85%	---
29	603730	岱美股份	0.26%	3.39	61.81	1.76%	---
30	603136	天目湖	0.25%	3.56	58.53	1.67%	---
31	000902	新洋丰	0.24%	3.68	57.52	1.64%	---
32	002384	东山精密	0.23%	2.58	53.77	1.53%	---
33	600585	海螺水泥	0.23%	1.33	54.60	1.55%	---
34	300737	科顺股份	0.20%	1.52	47.79	1.36%	---
35	002419	天虹股份	0.20%	7.11	46.64	1.33%	---
36	600398	海澜之家	0.19%	6.26	45.32	1.29%	---
37	000933	神火股份	0.19%	4.71	44.51	1.27%	---
38	600282	南钢股份	0.18%	12.16	43.29	1.23%	---
39	300815	玉禾田	0.18%	1.22	42.49	1.21%	---
40	002749	国光股份	0.17%	4.43	41.02	1.17%	---
41	600755	厦门国贸	0.16%	4.60	37.77	1.08%	---
42	000002	万科A	0.14%	1.35	32.14	0.92%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000429	粤高速A	1.17%	28.37	171.64	5.94%	4.43 (15.62%)
2	601668	中国建筑	1.01%	29.64	147.31	5.10%	-4.42 (-14.91%)
3	000671	ST阳光城	0.99%	22.11	144.16	4.99%	新增
4	000069	华侨城A	0.92%	19.07	135.21	4.68%	-13.85 (-72.63%)
5	603368	柳药集团	0.88%	5.99	129.02	4.47%	1.66 (27.71%)
6	600027	华电国际	0.79%	34.13	116.04	4.02%	14.38 (42.13%)
7	601111	中国国航	0.75%	14.57	109.13	3.78%	-12.63 (-86.69%)
8	600383	金地集团	0.72%	7.75	104.62	3.62%	1.47 (18.97%)
9	601166	兴业银行	0.72%	5.05	105.39	3.65%	-3.54 (-70.10%)
10	002419	天虹股份	0.72%	13.79	105.36	3.65%	7.01 (50.83%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000429	粤高速A	1.17%	28.37	171.64	5.94%	4.43 (15.62%)
2	601668	中国建筑	1.01%	29.64	147.31	5.10%	-4.42 (-14.91%)
3	000671	ST阳光城	0.99%	22.11	144.16	4.99%	新增
4	000069	华侨城A	0.92%	19.07	135.21	4.68%	-13.85 (-72.63%)
5	603368	柳药集团	0.88%	5.99	129.02	4.47%	1.66 (27.71%)
6	600027	华电国际	0.79%	34.13	116.04	4.02%	14.38 (42.13%)
7	601111	中国国航	0.75%	14.57	109.13	3.78%	-12.63 (-86.69%)
8	600383	金地集团	0.72%	7.75	104.62	3.62%	1.47 (18.97%)
9	601166	兴业银行	0.72%	5.05	105.39	3.65%	-3.54 (-70.10%)
10	002419	天虹股份	0.72%	13.79	105.36	3.65%	7.01 (50.83%)
11	600340	华夏幸福	0.71%	8.03	103.87	3.60%	---
12	603018	华设集团	0.71%	9.49	103.96	3.60%	---
13	601318	中国平安	0.63%	1.06	92.20	3.19%	---
14	600028	中国石化	0.63%	22.74	91.64	3.17%	---
15	603359	东珠生态	0.62%	5.65	90.31	3.13%	---
16	002081	金螳螂	0.59%	9.24	86.76	3.00%	---
17	601186	中国铁建	0.55%	10.13	80.03	2.77%	---
18	000977	浪潮信息	0.53%	2.91	78.22	2.71%	---
19	300166	东方国信	0.51%	6.77	74.13	2.57%	---
20	601009	南京银行	0.45%	8.13	65.69	2.27%	---
21	600919	江苏银行	0.45%	12.06	65.85	2.28%	---
22	600285	羚锐制药	0.45%	7.80	66.07	2.29%	---
23	002749	国光股份	0.41%	5.56	60.72	2.10%	---
24	002396	星网锐捷	0.40%	2.51	57.88	2.00%	---
25	300737	科顺股份	0.39%	2.69	57.73	2.00%	---
26	601200	上海环境	0.39%	5.28	57.59	1.99%	---
27	600745	闻泰科技	0.37%	0.55	54.45	1.89%	---
28	601398	工商银行	0.33%	9.57	47.75	1.65%	---
29	603035	常熟汽饰	0.31%	3.34	44.97	1.56%	---
30	000933	神火股份	0.30%	5.43	43.33	1.50%	---
31	300451	创业慧康	0.30%	3.24	43.84	1.52%	---
32	002384	东山精密	0.29%	1.66	43.16	1.49%	---
33	002831	裕同科技	0.28%	1.35	41.34	1.43%	---
34	601015	陕西黑猫	0.25%	8.81	36.91	1.28%	---
35	000830	鲁西化工	0.22%	2.52	32.21	1.11%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000069	华侨城A	1.26%	32.92	199.50	6.35%	23.02 (69.93%)
2	600340	华夏幸福	1.23%	8.51	194.54	6.19%	5.82 (68.39%)
3	601111	中国国航	1.14%	27.20	179.79	5.72%	新增
4	000429	粤高速A	1.06%	23.94	167.34	5.33%	19.09 (79.74%)
5	601668	中国建筑	1.03%	34.06	162.47	5.17%	14.37 (42.19%)
6	601009	南京银行	1.03%	22.29	163.39	5.20%	17.03 (76.40%)
7	601166	兴业银行	0.86%	8.59	135.55	4.31%	5.32 (61.93%)
8	601186	中国铁建	0.84%	15.82	132.57	4.22%	新增
9	600406	国电南瑞	0.79%	6.20	125.55	4.00%	新增
10	601128	常熟银行	0.77%	16.26	122.11	3.89%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000069	华侨城A	1.26%	32.92	199.50	6.35%	23.02 (69.93%)
2	600340	华夏幸福	1.23%	8.51	194.54	6.19%	5.82 (68.39%)
3	601111	中国国航	1.14%	27.20	179.79	5.72%	新增
4	000429	粤高速A	1.06%	23.94	167.34	5.33%	19.09 (79.74%)
5	601668	中国建筑	1.03%	34.06	162.47	5.17%	14.37 (42.19%)
6	601009	南京银行	1.03%	22.29	163.39	5.20%	17.03 (76.40%)
7	601166	兴业银行	0.86%	8.59	135.55	4.31%	5.32 (61.93%)
8	601186	中国铁建	0.84%	15.82	132.57	4.22%	新增
9	600406	国电南瑞	0.79%	6.20	125.55	4.00%	新增
10	601128	常熟银行	0.77%	16.26	122.11	3.89%	新增
11	000001	平安银行	0.72%	8.84	113.15	3.60%	---
12	603359	东珠生态	0.64%	6.06	101.45	3.23%	---
13	603368	柳药集团	0.63%	4.33	99.37	3.16%	---
14	603018	华设集团	0.59%	9.60	93.45	2.97%	---
15	600028	中国石化	0.56%	22.74	88.91	2.83%	---
16	603871	嘉友国际	0.55%	4.06	87.66	2.79%	---
17	600383	金地集团	0.54%	6.28	86.04	2.74%	---
18	600027	华电国际	0.43%	19.75	67.55	2.15%	---
19	600449	宁夏建材	0.43%	5.62	68.68	2.19%	---
20	002419	天虹股份	0.41%	6.78	64.76	2.06%	---
21	002180	纳思达	0.39%	1.89	62.20	1.98%	---
22	000776	广发证券	0.36%	4.02	56.76	1.81%	---
23	601899	紫金矿业	0.34%	12.15	53.46	1.70%	---
24	600138	中青旅	0.33%	5.30	52.31	1.67%	---
25	300470	中密控股	0.33%	1.67	52.60	1.67%	---
26	600258	首旅酒店	0.31%	3.19	49.03	1.56%	---
27	601688	华泰证券	0.31%	2.59	48.69	1.55%	---
28	601658	邮储银行	0.30%	10.37	47.39	1.51%	---
29	601318	中国平安	0.30%	0.66	47.12	1.50%	---
30	600741	华域汽车	0.29%	2.17	45.11	1.44%	---
31	300408	三环集团	0.28%	1.60	44.32	1.41%	---
32	603136	天目湖	0.26%	1.72	41.62	1.33%	---
33	603337	杰克科技	0.21%	1.49	32.63	1.04%	---
34	300166	东方国信	0.19%	2.36	29.29	0.93%	---
35	300284	苏交科	0.16%	3.37	25.07	0.80%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	0.63%	19.69	110.66	6.93%	---
2	600027	华电国际	0.60%	28.52	104.67	6.56%	---
3	600028	中国石化	0.52%	17.86	91.26	5.72%	---
4	600438	通威股份	0.49%	6.55	86.00	5.39%	---
5	002419	天虹股份	0.48%	7.92	83.56	5.24%	---
6	000069	华侨城A	0.44%	9.90	77.12	4.83%	---
7	600340	华夏幸福	0.44%	2.69	77.20	4.84%	---
8	600383	金地集团	0.44%	5.35	77.58	4.86%	---
9	601166	兴业银行	0.37%	3.27	64.75	4.06%	---
10	002311	海大集团	0.36%	1.74	62.64	3.93%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	0.63%	19.69	110.66	6.93%	---
2	600027	华电国际	0.60%	28.52	104.67	6.56%	---
3	600028	中国石化	0.52%	17.86	91.26	5.72%	---
4	600438	通威股份	0.49%	6.55	86.00	5.39%	---
5	002419	天虹股份	0.48%	7.92	83.56	5.24%	---
6	000069	华侨城A	0.44%	9.90	77.12	4.83%	---
7	600340	华夏幸福	0.44%	2.69	77.20	4.84%	---
8	600383	金地集团	0.44%	5.35	77.58	4.86%	---
9	601166	兴业银行	0.37%	3.27	64.75	4.06%	---
10	002311	海大集团	0.36%	1.74	62.64	3.93%	---
11	600029	南方航空	0.35%	8.61	61.82	3.87%	---
12	600323	瀚蓝环境	0.32%	3.21	56.30	3.53%	---
13	603871	嘉友国际	0.31%	1.77	54.30	3.40%	---
14	601009	南京银行	0.26%	5.26	46.13	2.89%	---
15	603337	杰克科技	0.26%	2.21	46.32	2.90%	---
16	601398	工商银行	0.25%	7.34	43.16	2.70%	---
17	300383	光环新网	0.24%	2.13	42.75	2.68%	---
18	601288	农业银行	0.24%	11.21	41.36	2.59%	---
19	603801	志邦家居	0.24%	1.77	41.22	2.58%	---
20	000429	粤高速A	0.23%	4.85	40.06	2.51%	---
21	000977	浪潮信息	0.22%	1.26	37.93	2.38%	---
22	300115	长盈精密	0.21%	2.04	36.29	2.27%	---
23	000776	广发证券	0.21%	2.42	36.71	2.30%	---
24	601636	旗滨集团	0.20%	6.38	35.03	2.19%	---
25	601688	华泰证券	0.19%	1.67	33.92	2.13%	---
26	000063	中兴通讯	0.18%	0.89	31.50	1.97%	---
27	300284	苏交科	0.16%	3.46	28.27	1.77%	---
28	600507	方大特钢	0.16%	2.71	27.26	1.71%	---
29	603338	浙江鼎力	0.11%	0.28	20.02	1.25%	---

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