招商安庆债券

(006650)公募债券型
+添加自选
1.4560 0.13%+0.0019
单位净值 [2026-06-18]
1.4560
累计净值 [2026-06-18]
1.4539 -0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.53%
  • 最近半年：5.96%
  • 今年以来：5.30%
  • 最近一年：10.65%
  • 最近两年：14.75%
  • 最近三年：23.23%
  • 成立以来：45.60%
  • 成立日期：2019-01-31
  • 基金经理：李崟,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%