南方畅利定开债发起式
(006653)公募债券型
1.2021
0.13%+0.0016
单位净值 [2024-04-30]
1.2521
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.11%
- 最近半年:2.38%
- 今年以来:1.50%
- 最近一年:3.62%
- 最近两年:6.73%
- 最近三年:10.79%
- 成立以来:26.16%
- 成立日期:2018-12-19
- 基金经理:黄斌斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:73.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:100.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-03-30 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-06 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2024-01-22 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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2023-12-05 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
2023-11-29 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
2023-10-25 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-16 | 南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
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