广发道琼斯石油指数美元现汇A
(006679)公募QDII指数型
0.3476
1.64%+0.0057
单位净值 [2022-11-15]
0.3476
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：14.30%
- 最近一季：20.49%
- 最近半年：23.00%
- 今年以来：72.59%
- 最近一年：65.68%
- 最近两年：246.22%
- 最近三年：167.38%
- 成立以来：147.75%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 112756.15 | 91.86% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 117958.04 | 91.30% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 134376.00 | 91.89% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 146840.09 | 88.70% | 100.00% |