广发道琼斯石油指数美元现汇A
(006679)公募QDIILOF指数型
0.3288
0.98%+0.0032
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：7.03%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：-0.96%
- 最近三年：23.52%
- 成立以来：-67.12%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.3288 |
0.3288 |
0.98% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.3256 |
0.3256 |
1.72% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.3201 |
0.3201 |
1.88% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.3142 |
0.3142 |
0.29% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.3133 |
0.3133 |
-1.54% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.3182 |
0.3182 |
-0.47% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.3197 |
0.3197 |
-0.09% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.3200 |
0.3200 |
2.30% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.3128 |
0.3128 |
-0.54% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.3145 |
0.3145 |
-1.01% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.3177 |
0.3177 |
-0.19% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.3183 |
0.3183 |
1.63% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.3132 |
0.3132 |
0.38% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.3120 |
0.3120 |
-0.64% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.3140 |
0.3140 |
-1.75% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.3196 |
0.3196 |
0.95% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.3166 |
0.3166 |
-2.82% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.3258 |
0.3258 |
0.74% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.3234 |
0.3234 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.3196 |
0.3196 |
1.14% |