广发道琼斯石油指数美元现汇A
(006679)公募QDII指数型
0.3476
1.64%+0.0057
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:14.30%
- 最近一季:20.49%
- 最近半年:23.00%
- 今年以来:72.59%
- 最近一年:65.68%
- 最近两年:246.22%
- 最近三年:167.38%
- 成立以来:147.75%
- 成立日期:2019-01-28
- 基金经理:刘杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.79亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.3335 |
0.3335 |
0.24% |
2 |
2022-11-29 |
0.3327 |
0.3327 |
1.19% |
3 |
2022-11-28 |
0.3288 |
0.3288 |
-2.78% |
4 |
2022-11-25 |
0.3382 |
0.3382 |
-0.09% |
5 |
2022-11-23 |
0.3385 |
0.3385 |
-1.08% |
6 |
2022-11-22 |
0.3422 |
0.3422 |
3.41% |
7 |
2022-11-21 |
0.3309 |
0.3309 |
-1.66% |
8 |
2022-11-18 |
0.3365 |
0.3365 |
-1.15% |
9 |
2022-11-17 |
0.3404 |
0.3404 |
0.38% |
10 |
2022-11-16 |
0.3391 |
0.3391 |
-2.45% |
11 |
2022-11-15 |
0.3476 |
0.3476 |
1.64% |
12 |
2022-11-14 |
0.3420 |
0.3420 |
-0.38% |
13 |
2022-11-11 |
0.3433 |
0.3433 |
2.51% |
14 |
2022-11-10 |
0.3349 |
0.3349 |
2.70% |
15 |
2022-11-09 |
0.3261 |
0.3261 |
-5.31% |
16 |
2022-11-08 |
0.3444 |
0.3444 |
-0.06% |
17 |
2022-11-07 |
0.3446 |
0.3446 |
2.10% |
18 |
2022-11-04 |
0.3375 |
0.3375 |
0.63% |
19 |
2022-11-03 |
0.3354 |
0.3354 |
2.41% |
20 |
2022-11-02 |
0.3275 |
0.3275 |
-2.12% |