广发道琼斯石油指数美元现汇A

(006679)公募QDII指数型
+添加自选
0.3476 1.64%+0.0057
单位净值 [2022-11-15]
0.3476
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：14.30%
  • 最近一季：20.49%
  • 最近半年：23.00%
  • 今年以来：72.59%
  • 最近一年：65.68%
  • 最近两年：246.22%
  • 最近三年：167.38%
  • 成立以来：147.75%
  • 成立日期：2019-01-28
  • 基金经理：刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
发表日期 标题
2024-04-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告
2024-04-19 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年第1季度报告
2024-04-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-12 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2024-04-10 琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2024-03-29 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2023年年度报告
2024-03-27 开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告
2024-03-27 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2024-02-07 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2024-01-19 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2023年第4季度报告
2024-01-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-15 琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告
2024-01-15 琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2024-01-11 开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告
2023-12-21 开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告
2023-11-21 开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)暂停申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)及赎回(含转换转出)业务的公告
2023-11-06 广发基金管理有限公司广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同
2023-11-06 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议
2023-11-06 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）更新的招募说明书