国泰丰盈纯债债券A
(006725)公募债券型
1.0114
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.2038
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.49%
- 最近半年:4.43%
- 今年以来:3.23%
- 最近一年:6.21%
- 最近两年:9.12%
- 最近三年:13.80%
- 成立以来:21.92%
- 成立日期:2018-12-19
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |