国泰丰盈纯债债券A
(006725)公募债券型
0.9896
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2420
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：-1.65%
- 今年以来：-0.89%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：12.96%
- 成立以来：26.59%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：刘嵩扬 李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第二号) |
| 2025-11-27 | 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金（国泰丰盈纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-18 | 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2025-02-18 | 关于国泰丰盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-02-14 | 关于国泰丰盈纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |