国泰丰盈纯债债券A
(006725)公募债券型
1.0114
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.2038
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.49%
- 最近半年:4.43%
- 今年以来:3.23%
- 最近一年:6.21%
- 最近两年:9.12%
- 最近三年:13.80%
- 成立以来:21.92%
- 成立日期:2018-12-19
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.049000 | 2024-05-30 |
2 | 0.008000 | 2023-12-19 |
3 | 0.005500 | 2023-10-23 |
4 | 0.023000 | 2023-08-28 |
5 | 0.021200 | 2022-11-22 |
6 | 0.016600 | 2022-03-17 |
7 | 0.039100 | 2021-09-28 |
8 | 0.020000 | 2020-12-10 |
9 | 0.010000 | 2019-12-11 |