方正富邦富利纯债A
(006731)公募债券型
1.0896
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.1996
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||