方正富邦富利纯债A
(006731)公募债券型
1.0888
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.1988
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:0.14%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:2.09%
- 最近两年:5.35%
- 最近三年:8.74%
- 成立以来:17.35%
- 成立日期:2018-12-05
- 基金经理:区德成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025000 | 2024-04-02 |
2 | 0.035000 | 2021-11-29 |
3 | 0.020000 | 2019-12-04 |