方正富邦富利纯债A
(006731)公募债券型
1.0945
0.21%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.2245
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：23.40%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-02-13 |
| 2 | 0.025000 | 2024-04-02 |
| 3 | 0.030000 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.035000 | 2021-11-29 |
| 5 | 0.020000 | 2019-12-04 |