方正富邦富利纯债A
(006731)公募债券型
1.0888
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-17]
1.1988
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:0.14%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:2.09%
- 最近两年:5.35%
- 最近三年:8.74%
- 成立以来:17.35%
- 成立日期:2018-12-05
- 基金经理:区德成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
发表日期 | 标题 |
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2023-10-25 | 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
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2023-05-26 | 方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金(方正富邦富利纯债A份额)基金产品资料概要(更新) |
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