交银稳鑫短债债券A
(006793)公募债券型
1.0735
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1631
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:1.81%
- 今年以来:1.15%
- 最近一年:3.20%
- 最近两年:5.27%
- 最近三年:8.71%
- 成立以来:16.86%
- 成立日期:2019-01-24
- 基金经理:黄莹洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:49.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:71.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-11-07 |
2 | 0.008000 | 2023-06-27 |
3 | 0.010000 | 2022-12-23 |
4 | 0.016000 | 2022-06-23 |
5 | 0.010600 | 2021-12-15 |
6 | 0.015000 | 2021-09-17 |
7 | 0.010000 | 2021-06-23 |
8 | 0.010000 | 2020-02-04 |