中银福建国企债定开债C
(006847)公募债券型
1.0742
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-09]
1.1978
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：易芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0742 | 1.1978 | 0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0740 | 1.1976 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0735 | 1.1971 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0726 | 1.1962 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0719 | 1.1955 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0716 | 1.1952 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.0733 | 1.1969 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0739 | 1.1975 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0739 | 1.1975 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0753 | 1.1989 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银福建国企债定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 1 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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易芳菲 上任时间：2019-06-25
易芳菲(YIFangFei)女士:管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至今任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至今任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理,2019年6月至今任中银福建国有企业债基金基金经理。具备基金、证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-30 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-04-27 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-08 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-09-20 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-17 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金（中银福建国有企业债6个月定期开放债券C）基金产品资料概要更新 |