中银福建国企债定开债C
(006847)公募债券型
1.0719
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1955
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：18.72%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：易芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-04-27 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-08 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-09-20 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-17 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金（中银福建国有企业债6个月定期开放债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |