中银福建国企债定开债C
(006847)公募债券型
1.0719
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1955
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：18.72%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：易芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009600 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.013000 | 2022-12-27 |
| 3 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 4 | 0.018000 | 2021-12-21 |
| 5 | 0.040500 | 2021-03-19 |
| 6 | 0.014900 | 2020-01-06 |