1.1771
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:2.50%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:3.85%
- 最近两年:5.74%
- 最近三年:4.94%
- 成立以来:23.45%
- 成立日期:2019-04-11
- 基金经理:姚海明 姚秋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.60亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新华
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
39.96 |
3.11% |
79.80% |
金融业 |
3.04 |
0.24% |
6.07% |
科学研究和技术服务业 |
3.00 |
0.23% |
6.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.24 |
0.17% |
4.47% |
租赁和商务服务业 |
1.83 |
0.14% |
3.66% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
383.17 |
7.55% |
82.70% |
金融业 |
57.44 |
1.13% |
12.40% |
科学研究和技术服务业 |
12.70 |
0.25% |
2.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.00 |
0.20% |
2.16% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
362.40 |
9.37% |
68.03% |
金融业 |
60.21 |
1.56% |
11.30% |
租赁和商务服务业 |
40.24 |
1.04% |
7.55% |
科学研究和技术服务业 |
36.72 |
0.95% |
6.89% |
建筑业 |
27.53 |
0.71% |
5.17% |
文化、体育和娱乐业 |
5.63 |
0.15% |
1.06% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
506.85 |
3.56% |
51.29% |
房地产业 |
122.07 |
0.86% |
12.35% |
金融业 |
110.70 |
0.78% |
11.20% |
采矿业 |
83.90 |
0.59% |
8.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
51.60 |
0.36% |
5.22% |
建筑业 |
30.69 |
0.22% |
3.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.49 |
0.21% |
3.09% |
科学研究和技术服务业 |
28.19 |
0.20% |
2.85% |
批发和零售业 |
23.65 |
0.17% |
2.39% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
589.89 |
4.40% |
54.82% |
房地产业 |
149.33 |
1.11% |
13.88% |
金融业 |
90.36 |
0.67% |
8.40% |
采矿业 |
78.30 |
0.58% |
7.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
53.60 |
0.40% |
4.98% |
建筑业 |
34.25 |
0.26% |
3.18% |
批发和零售业 |
34.00 |
0.25% |
3.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.22 |
0.19% |
2.34% |
科学研究和技术服务业 |
21.03 |
0.16% |
1.95% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
525.14 |
5.09% |
56.40% |
房地产业 |
117.46 |
1.14% |
12.61% |
金融业 |
70.99 |
0.69% |
7.62% |
科学研究和技术服务业 |
66.01 |
0.64% |
7.09% |
采矿业 |
59.59 |
0.58% |
6.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.61 |
0.36% |
4.04% |
建筑业 |
32.80 |
0.32% |
3.52% |
批发和零售业 |
21.54 |
0.21% |
2.31% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
729.20 |
4.50% |
55.06% |
房地产业 |
190.43 |
1.17% |
14.38% |
采矿业 |
175.77 |
1.08% |
13.27% |
金融业 |
77.73 |
0.48% |
5.87% |
科学研究和技术服务业 |
51.77 |
0.32% |
3.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.46 |
0.26% |
3.21% |
建筑业 |
33.53 |
0.21% |
2.53% |
批发和零售业 |
23.49 |
0.14% |
1.77% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
637.82 |
5.79% |
54.24% |
房地产业 |
178.04 |
1.62% |
15.14% |
金融业 |
73.73 |
0.67% |
6.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
64.77 |
0.59% |
5.51% |
科学研究和技术服务业 |
64.72 |
0.59% |
5.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.52 |
0.55% |
5.15% |
建筑业 |
38.64 |
0.35% |
3.29% |
文化、体育和娱乐业 |
29.54 |
0.27% |
2.51% |
批发和零售业 |
28.14 |
0.26% |
2.39% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
413.08 |
8.24% |
69.96% |
交通运输、仓储和邮政业 |
33.54 |
0.67% |
5.68% |
金融业 |
32.10 |
0.64% |
5.44% |
批发和零售业 |
31.16 |
0.62% |
5.28% |
科学研究和技术服务业 |
27.15 |
0.54% |
4.60% |
建筑业 |
26.88 |
0.54% |
4.55% |
文化、体育和娱乐业 |
26.55 |
0.53% |
4.50% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
563.87 |
10.93% |
62.64% |
文化、体育和娱乐业 |
87.73 |
1.70% |
9.75% |
金融业 |
56.89 |
1.10% |
6.32% |
交通运输、仓储和邮政业 |
52.07 |
1.01% |
5.78% |
建筑业 |
44.96 |
0.87% |
4.99% |
批发和零售业 |
39.92 |
0.77% |
4.43% |
科学研究和技术服务业 |
27.64 |
0.54% |
3.07% |
卫生和社会工作 |
27.15 |
0.53% |
3.02% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
465.62 |
8.25% |
61.66% |
文化、体育和娱乐业 |
75.95 |
1.35% |
10.06% |
金融业 |
55.74 |
0.99% |
7.38% |
建筑业 |
43.44 |
0.77% |
5.75% |
科学研究和技术服务业 |
40.75 |
0.72% |
5.40% |
批发和零售业 |
38.27 |
0.68% |
5.07% |
卫生和社会工作 |
35.37 |
0.63% |
4.68% |
季报日期: 2019-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
776.39 |
8.32% |
36.19% |
金融业 |
540.45 |
5.79% |
25.19% |
房地产业 |
354.44 |
3.80% |
16.52% |
文化、体育和娱乐业 |
177.79 |
1.91% |
8.29% |
卫生和社会工作 |
104.86 |
1.12% |
4.89% |
批发和零售业 |
104.58 |
1.12% |
4.87% |
科学研究和技术服务业 |
86.68 |
0.93% |
4.04% |