新华聚利债券A
(006896)公募债券型- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：5.01%
- 成立以来：23.31%
- 成立日期：2019-04-11
- 基金经理：姚海明 姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.1758 | 1.2323 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.1747 | 1.2312 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.1737 | 1.2302 | 0.14% |
| 2024-04-29 | 1.1721 | 1.2286 | -0.22% |
| 2024-04-26 | 1.1747 | 1.2312 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.1761 | 1.2326 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1760 | 1.2325 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 1.1771 | 1.2336 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.1763 | 1.2328 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.1756 | 1.2321 | 0.04% |
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华聚利债券A | 0.22% | 0.36% | 1.27% | 2.42% | 3.78% | 1.61% |
| 同类型排名 | 1497/4646 | 2116/4646 | 1710/4646 | 1620/4646 | 1399/4646 | 2129/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.60亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 8.61亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.62亿份 | 483 |
| 2023-03-31 | 8.63亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
姚秋 上任时间：2019-04-11
姚秋先生:经济学博士、注册金融分析师,历任于中国建设银行北京分行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理、新华丰 展开∨ 收起∧
姚海明 上任时间：2020-11-27
姚海明先生:中国,会计学硕士、注册会计师、风险管理师。历任中国工商银行总行资产管理部交易员,2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理、投资经理。现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年11月27日担任新华聚利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 新华聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 新华聚利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新华聚利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 新华聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-29 | 新华聚利债券型证券投资基金（新华聚利债券A）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新华聚利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 新华聚利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-13 | 管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加博时财富基金销售有限责任公司为销售机构并开通基金转换与定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-05 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-08-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 新华聚利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动公告 |
| 2023-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 新华聚利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构的公告 |