南方华元A
(006913)公募债券型
1.1119
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.2387
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：10.85%
- 成立以来：25.79%
- 成立日期：2019-02-25
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-28 |
| 2 | 0.012000 | 2021-11-19 |
| 3 | 0.001300 | 2021-11-09 |
| 4 | 0.019000 | 2021-05-18 |
| 5 | 0.028000 | 2020-11-03 |
| 6 | 0.026500 | 2020-01-21 |