南方亨元债券A
(006915)公募债券型
1.0434
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-22]
1.2206
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：23.67%
- 成立日期：2019-03-01
- 基金经理：江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.049000 | 2023-10-27 |
| 3 | 0.017000 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.048000 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.035000 | 2020-03-19 |
| 6 | 0.005200 | 2019-06-17 |