南方亨元债券A
(006915)公募债券型
1.0470
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-18]
1.2242
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：9.29%
- 成立以来：24.09%
- 成立日期：2019-03-01
- 基金经理：江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 2 | 0.049000 | 2023-10-27 |
| 3 | 0.017000 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.048000 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.035000 | 2020-03-19 |
| 6 | 0.005200 | 2019-06-17 |