国联安安享稳健养老(FOF)
(006918)公募FOF
1.1096
0.00%0.0000
单位净值 [2022-05-06]
1.1096
累计净值 [2022-05-06]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-3.15%
- 最近半年：-3.35%
- 今年以来：-5.04%
- 最近一年：-3.70%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：沈丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% |
| 2022-05-05 | 1.1096 | 1.1096 | 0.01% |
| 2022-04-29 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% |
| 2022-04-28 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% |
| 2022-04-27 | 1.1095 | 1.1095 | -0.03% |
| 2022-04-26 | 1.1098 | 1.1098 | -0.21% |
| 2022-04-25 | 1.1121 | 1.1121 | -0.86% |
| 2022-04-22 | 1.1218 | 1.1218 | 0.07% |
| 2022-04-21 | 1.1210 | 1.1210 | -0.39% |
| 2022-04-20 | 1.1254 | 1.1254 | -0.41% |
业绩分析
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更新日期：2022-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安安享稳健养老(FOF) | 0.01% | -2.06% | -3.15% | -3.35% | -3.70% | -5.04% |
| 同类型排名 | 8/99 | 38/99 | 40/99 | 61/99 | 83/99 | 48/99 |
| 上证指数 | 3.10% | -6.55% | -9.62% | -13.02% | -11.72% | -15.24% |
| 深证成指 | 3.93% | -9.66% | -17.56% | -24.11% | -23.63% | -25.34% |
| 沪深300 | 2.27% | -6.22% | -13.20% | -17.63% | -22.35% | -18.52% |
| 股票型 | -1.95% | -9.17% | -13.67% | -17.56% | -11.25% | -20.26% |
| 混合型 | -1.32% | -5.84% | -10.50% | -13.81% | -8.48% | -15.76% |
| 债券型 | -0.04% | -0.13% | -0.58% | 0.33% | 2.68% | -0.61% |
| FOF | -0.78% | -3.89% | -6.24% | -5.38% | -2.21% | -8.54% |
| QDII | -2.28% | -4.67% | -6.47% | -11.63% | -8.42% | -10.15% |
| 另类投资 | -0.38% | 0.17% | 3.71% | 3.27% | 1.27% | 2.67% |
| ETF | -2.42% | -9.92% | -14.68% | -18.42% | -10.08% | -21.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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沈丹 上任时间：2021-01-27
沈丹女士:硕士研究生。2010年8月至2015年2月在中国人保资产管理股份有限公司担任交易员;2015年3月至2017年2月在江苏常熟农村商业银行股份有限公司任投资经理。2017年3月加入国联安基金管理有限公司,担任拟任基金经理。2017年8月至2018年6月担任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起担任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任国联安保本混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
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