国联安安享稳健养老(FOF)

(006918)公募FOF
1.1094 0.04%+0.0004
单位净值 [2020-09-23]
1.1094
累计净值 [2020-09-23]
  • 最近一月:-0.63%
  • 最近一季:3.58%
  • 最近半年:4.79%
  • 今年以来:0.06%
  • 最近一年:8.45%
  • 最近两年:7.17%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.94%
  • 成立日期:2019-04-26
  • 基金经理:代望涛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联安
  • 净值走势图
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-24 1.1048 1.1048 -100.00%
2020-09-23 1.1094 1.1094 0.04%
2020-09-22 1.1090 1.1090 -0.29%
2020-09-21 1.1122 1.1122 -0.08%
2020-09-18 1.1131 1.1131 0.40%
2020-09-17 1.1087 1.1087 0.04%
2020-09-16 1.1083 1.1083 -0.09%
2020-09-15 1.1093 1.1093 0.27%
2020-09-14 1.1063 1.1063 0.07%
2020-09-11 1.1055 1.1055 0.14%
2020-09-10 1.1040 1.1040 0.10%
2020-09-09 1.1029 1.1029 -0.54%
2020-09-08 1.1089 1.1089 -0.02%
2020-09-07 1.1091 1.1091 -0.48%
2020-09-04 1.1145 1.1145 -0.16%
2020-09-03 1.1163 1.1163 -0.11%
2020-09-02 1.1175 1.1175 -0.03%
2020-09-01 1.1178 1.1178 0.12%
2020-08-31 1.1165 1.1165 0.00%
2020-08-28 1.1165 1.1165 0.46%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联安安享稳健养老(FOF) 0.10% -0.63% 3.58% 4.79% 8.45% 6.01%
同类型排名
28/174 156/174 20/174 19/174 15/174 16/174
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.27亿份 580
2020-03-31 3.48亿份 未公布
2019-12-31 3.48亿份 1908
2019-09-30 3.47亿份 未公布
2019-06-30 3.47亿份 1872
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 代望涛 任职时间 2019-04-26
代望涛先生,哈尔滨工业大学,工学硕士。2008年5月至2010年5月,在Moody’sKMV担任金融工程师,从事信用衍生品研究;2010年6月至2011年6月,任职于方正证券研究所固定收益研究员;2011年8月至2013年7月在诺德基金先后担任固定收益研究员、专户投资经理职务;2013年7月至2016年7月,在鑫元基金担任专户投资经理,负责固定收益专户产品投资管理工作。2016年8月加入国联安基金管理有限公司,2016年8月至2018年 展开∨ 收起∧