国联安安享稳健养老(FOF)

(006918)公募FOF
1.1560 -0.11%-0.0013
单位净值 [2021-03-02]
1.1560
累计净值 [2021-03-02]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:2.01%
  • 最近半年:4.21%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:9.14%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:15.60%
  • 成立日期:2019-04-26
  • 基金经理:代望涛 沈丹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-02 1.1560 1.1560 -0.11%
2021-03-01 1.1573 1.1573 0.32%
2021-02-26 1.1536 1.1536 -0.40%
2021-02-25 1.1582 1.1582 0.22%
2021-02-24 1.1557 1.1557 -0.26%
2021-02-23 1.1587 1.1587 -0.07%
2021-02-22 1.1595 1.1595 -0.42%
2021-02-19 1.1644 1.1644 0.03%
2021-02-18 1.1640 1.1640 0.28%
2021-02-10 1.1607 1.1607 0.26%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联安安享稳健养老(FOF) -0.93% 0.01% 2.40% 4.55% 9.05% 0.93%
同类型排名 2/30 1/30 25/30 18/30 13/30 5/30
上证指数 -2.46% -1.08% 6.62% 11.36% 18.98% 3.22%
深证成指 -5.95% -5.61% 8.59% 15.72% 25.07% 2.47%
沪深300 -5.18% -2.78% 11.38% 19.68% 32.63% 4.96%
股票型 -6.92% -4.14% 6.76% 11.95% 25.99% -0.66%
混合型 -6.07% -3.77% 7.07% 11.27% 24.74% -0.73%
债券型 -0.33% -0.25% 1.09% 1.43% 2.07% 0.03%
FOF -3.85% -2.61% 4.71% 6.33% 8.69% -0.58%
QDII -4.00% -1.22% 7.36% 13.23% 17.29% 3.29%
另类投资 -0.87% -1.93% 0.17% -1.18% 3.66% -2.33%
ETF -5.98% -3.90% 3.32% 8.08% 16.13% -1.62%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.62% 0.97% 2.00% 0.36%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.13亿份 未公布
2020-09-30 0.17亿份 未公布
2020-06-30 0.27亿份 580
2020-03-31 3.48亿份 未公布
2019-12-31 3.48亿份 1908
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

代望涛 上任时间:2019-04-26

代望涛先生,哈尔滨工业大学,工学硕士。2008年5月至2010年5月,在Moody’sKMV担任金融工程师,从事信用衍生品研究;2010年6月至2011年6月,任职于方正证券研究所固定收益研究员;2011年8月至2013年7月在诺德基金先后担任固定收益研究员、专户投资经理职务;2013年7月至2016年7月,在鑫元基金担任专户投资经理,负责固定收益专户产品投资管理工作。2016年8月加入国联安基金管理有限公司,2016年8月至2018年 展开∨ 收起∧

沈丹 上任时间:2021-01-27

沈丹,硕士研究生。2010年8月至2015年2月在中国人保资产管理股份有限公司担任交易员;2015年3月至2017年2月在江苏常熟农村商业银行股份有限公司任投资经理。2017年3月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2017年8月24日至2018年11月20日任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年8月24日至2018年11月20日任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年8月24日至2018年6月27日任国 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-03-03 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2021年第3号)
2021-03-03 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
2021-02-27 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告
2021-02-08 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2021年第2号)
2021-02-08 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
2021-02-01 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2021年第1号)
2021-02-01 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
2021-01-28 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告
2021-01-22 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第4季度报告
2021-01-22 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告
2020-10-28 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第3季度报告
2020-10-12 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加建设银行相关费率优惠活动的公告
2020-09-30 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券(山东)为代销机构的公告
2020-09-01 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要(更新)
2020-08-31 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年半年度报告
2020-08-20 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告
2020-07-21 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-07-21 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2020年第2季度报告
2020-05-29 国联安安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)摘要(2020年第2号)