国联安安享稳健养老(FOF)
(006918)公募FOF
1.1096
0.00%0.0000
单位净值 [2022-05-06]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-3.15%
- 最近半年：-3.35%
- 今年以来：-5.04%
- 最近一年：-3.70%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：10.96%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：沈丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-05-06 |
1.1096 |
1.1096 |
0.00% |
| 2 |
2022-05-05 |
1.1096 |
1.1096 |
0.01% |
| 3 |
2022-04-29 |
1.1095 |
1.1095 |
0.00% |
| 4 |
2022-04-28 |
1.1095 |
1.1095 |
0.00% |
| 5 |
2022-04-27 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.03% |
| 6 |
2022-04-26 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.21% |
| 7 |
2022-04-25 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.86% |
| 8 |
2022-04-22 |
1.1218 |
1.1218 |
0.07% |
| 9 |
2022-04-21 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.39% |
| 10 |
2022-04-20 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.41% |
| 11 |
2022-04-19 |
1.1300 |
1.1300 |
0.03% |
| 12 |
2022-04-18 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.03% |
| 13 |
2022-04-15 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.15% |
| 14 |
2022-04-14 |
1.1317 |
1.1317 |
0.27% |
| 15 |
2022-04-13 |
1.1287 |
1.1287 |
0.01% |
| 16 |
2022-04-12 |
1.1286 |
1.1286 |
0.16% |
| 17 |
2022-04-11 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.50% |
| 18 |
2022-04-08 |
1.1325 |
1.1325 |
0.11% |
| 19 |
2022-04-07 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.14% |
| 20 |
2022-04-06 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.09% |