国联安安享稳健养老(FOF)
(006918)公募FOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：沈丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.02% | 9.62% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2021-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.13% | 9.33% | 0.00 | 0.45% | 0.44% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2020-12-31 | 0.16 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.64% | 7.87% | 0.01 | 4.33% | 3.94% | 0.01 | 6.54% | 5.95% |
| 2020-06-30 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.20% | 4.94% | 0.01 | 2.98% | 2.83% | 0.01 | 2.83% | 2.69% |
| 2019-12-31 | 3.68 | 3.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 16.28% | 17.37% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.03 | 0.88% | 0.87% |
| 2019-06-30 | 3.52 | 3.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 20.45% | 20.73% | 0.07 | 1.94% | 1.93% | 0.08 | 2.18% | 2.18% |