国寿安保泰和纯债债券
(006919)公募债券型
1.0320
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-05]
1.1840
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:2.71%
- 今年以来:1.97%
- 最近一年:3.67%
- 最近两年:6.48%
- 最近三年:10.62%
- 成立以来:19.63%
- 成立日期:2019-02-20
- 基金经理:丁宇佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:52.46亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:73.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
最近两年行业配置比例图