国寿安保泰和纯债债券
(006919)公募债券型
1.0355
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2155
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：23.28%
- 成立日期：2019-02-20
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：92.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||