国寿安保泰和纯债债券
(006919)公募债券型
1.0399
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.2199
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：23.81%
- 成立日期：2019-02-20
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：92.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||