国寿安保泰和纯债债券
(006919)公募债券型
1.0399
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2199
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：23.81%
- 成立日期：2019-02-20
- 基金经理：丁宇佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：92.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-01-22 |
| 2 | 0.008000 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.008000 | 2023-09-27 |
| 4 | 0.015000 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.030000 | 2022-12-26 |
| 6 | 0.020000 | 2022-05-17 |
| 7 | 0.026000 | 2021-09-02 |
| 8 | 0.045000 | 2020-12-09 |