浙商汇金聚鑫定开债发起式
(006927)公募债券型
1.0487
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-16]
1.2227
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：24.32%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0487 | 1.2227 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0483 | 1.2223 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0484 | 1.2224 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0483 | 1.2223 | 0.09% |
| 2025-10-10 | 1.0474 | 1.2214 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0474 | 1.2214 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0466 | 1.2206 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0457 | 1.2197 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0459 | 1.2199 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0457 | 1.2197 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 0.16% | 0.10% | -0.46% | 0.26% | 2.48% | 0.39% |
| 同类型排名 | 1333/6939 | 2589/6939 | 5398/6939 | 4633/6939 | 2495/6939 | 4789/6939 |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.33亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 211 |
基金经理
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宋怡健 上任时间：2022-11-22
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-19 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-18 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-22 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-04 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2024-10-25 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-18 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-18 | 金招募说明书（更新）浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2024年定期更新）本基金不向个人投资者销售 |
| 2024-09-21 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告 |
| 2024-08-30 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-10 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 |
| 2024-07-18 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |