浙商汇金聚鑫定开债发起式

(006927)公募债券型
+添加自选
1.0295 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.2245
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.24%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：0.18%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：1.70%
  • 最近两年：7.18%
  • 最近三年：10.27%
  • 成立以来：24.52%
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金经理：宋怡健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：浙商证券资管
最近两年行业配置比例图