浙商汇金聚鑫定开债发起式
(006927)公募债券型
1.0291
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.2241
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：24.48%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||