浙商汇金聚鑫定开债发起式
(006927)公募债券型
1.0283
0.19%+0.0019
单位净值 [2024-04-30]
1.1793
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：11.16%
- 成立以来：19.25%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-03-19 |
| 2 | 0.007000 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.009000 | 2023-07-18 |
| 4 | 0.006000 | 2023-06-15 |
| 5 | 0.008000 | 2023-03-14 |
| 6 | 0.015000 | 2022-10-25 |
| 7 | 0.010000 | 2022-06-14 |
| 8 | 0.012000 | 2022-03-16 |
| 9 | 0.010000 | 2021-09-16 |
| 10 | 0.010000 | 2021-06-10 |
| 11 | 0.007000 | 2020-11-09 |
| 12 | 0.010000 | 2020-08-07 |
| 13 | 0.010000 | 2020-03-23 |
| 14 | 0.010000 | 2020-01-13 |
| 15 | 0.010000 | 2019-09-19 |
| 16 | 0.005000 | 2019-06-20 |