浙商汇金聚鑫定开债发起式
(006927)公募债券型
1.0487
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-16]
1.2227
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：24.32%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.015000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.012000 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.007000 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.009000 | 2023-07-18 |
| 6 | 0.006000 | 2023-06-15 |
| 7 | 0.008000 | 2023-03-14 |
| 8 | 0.015000 | 2022-10-25 |
| 9 | 0.010000 | 2022-06-14 |
| 10 | 0.012000 | 2022-03-16 |
| 11 | 0.010000 | 2021-09-16 |
| 12 | 0.010000 | 2021-06-10 |
| 13 | 0.007000 | 2020-11-09 |
| 14 | 0.010000 | 2020-08-07 |
| 15 | 0.010000 | 2020-03-23 |
| 16 | 0.010000 | 2020-01-13 |
| 17 | 0.010000 | 2019-09-19 |
| 18 | 0.005000 | 2019-06-20 |