永赢悦利债券
(006944)公募债券型
1.0195
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-16]
1.1372
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：4.86%
- 成立以来：14.46%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：吴玮 徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||