永赢悦利债券
(006944)公募债券型
1.0112
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.1389
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：5.77%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：吴玮 徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-12-02 |
| 2 | 0.006000 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.007000 | 2024-09-03 |
| 4 | 0.005000 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.008000 | 2024-03-13 |
| 6 | 0.007000 | 2023-09-06 |
| 7 | 0.004000 | 2023-06-16 |
| 8 | 0.002000 | 2023-03-17 |
| 9 | 0.002000 | 2022-12-27 |
| 10 | 0.006000 | 2022-09-21 |
| 11 | 0.005000 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.009000 | 2022-03-23 |
| 13 | 0.007300 | 2021-09-14 |
| 14 | 0.008000 | 2021-06-16 |
| 15 | 0.035000 | 2020-05-21 |
| 16 | 0.006400 | 2019-09-06 |