永赢悦利债券

(006944)公募债券型
+添加自选
1.0195 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-16]
1.1372
累计净值 [2025-10-16]
       
净值估算 [2025-10-16   ]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：-0.88%
  • 最近半年：-0.38%
  • 今年以来：-0.56%
  • 最近一年：1.09%
  • 最近两年：3.85%
  • 最近三年：4.86%
  • 成立以来：14.46%
  • 成立日期：2019-05-09
  • 基金经理：吴玮 徐沛琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 77.53 71.34 0.00 0.00% 0.00% 77.52 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 87.59 67.35 0.00 0.00% 0.00% 86.36 98.17% 98.59% 1.23 1.83% 1.41% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 95.36 75.84 0.00 0.00% 0.00% 95.36 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 124.99 95.81 0.00 0.00% 0.00% 124.98 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 124.99 95.81 0.00 0.00% 0.00% 124.98 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 110.90 90.71 0.00 0.00% 0.00% 110.90 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 109.87 83.26 0.00 0.00% 0.00% 109.86 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 109.26 86.74 0.00 0.00% 0.00% 109.26 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 107.91 86.23 0.00 0.00% 0.00% 107.91 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 107.91 86.23 0.00 0.00% 0.00% 107.91 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 115.54 88.10 0.00 0.00% 0.00% 115.54 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 146.65 113.30 0.00 0.00% 0.00% 146.64 99.99% 100.00% 0.01 0.01% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 153.55 120.03 0.00 0.00% 0.00% 144.90 92.79% 94.37% 0.05 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 159.35 124.86 0.00 0.00% 0.00% 158.04 98.96% 99.18% 0.01 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-30 159.35 124.86 0.00 0.00% 0.00% 158.04 98.96% 99.18% 0.01 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 111.56 100.82 0.00 0.00% 0.00% 105.68 94.18% 94.73% 0.16 0.16% 0.15% 1.37 1.35% 1.22%
2021-09-30 137.58 117.20 0.00 0.00% 0.00% 136.21 98.84% 99.01% 0.01 0.01% 0.01% 1.35 1.15% 0.98%
2021-06-30 122.37 99.40 0.00 0.00% 0.00% 95.20 72.67% 77.80% 0.07 0.07% 0.06% 6.38 6.42% 5.21%
2021-03-31 95.12 84.37 0.00 0.00% 0.00% 89.94 93.86% 94.56% 0.01 0.01% 0.01% 2.17 2.57% 2.28%
2021-03-30 95.12 84.37 0.00 0.00% 0.00% 89.94 93.86% 94.56% 0.01 0.01% 0.01% 2.17 2.57% 2.28%
2020-12-31 40.09 40.08 0.00 0.00% 0.00% 39.54 98.63% 98.63% 0.09 0.22% 0.22% 0.46 1.15% 1.15%
2020-09-30 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.42 79.22% 79.52% 0.01 1.91% 1.88% 0.01 1.45% 1.43%
2020-06-30 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.50 95.96% 95.97% 0.01 2.55% 2.54% 0.01 1.49% 1.49%
2020-03-31 1.34 1.03 0.00 0.00% 0.00% 1.33 98.76% 99.04% 0.00 0.26% 0.20% 0.01 0.98% 0.76%
2020-03-30 1.34 1.03 0.00 0.00% 0.00% 1.33 98.76% 99.04% 0.00 0.26% 0.20% 0.01 0.98% 0.76%
2019-12-31 1.35 1.01 0.00 0.00% 0.00% 1.30 95.97% 96.96% 0.01 0.65% 0.49% 0.03 3.38% 2.55%
2019-09-30 1.01 1.00 0.00 0.00% 0.00% 0.90 89.43% 89.44% 0.01 0.87% 0.87% 0.02 1.75% 1.75%
2019-06-30 2.01 2.01 0.00 0.00% 0.00% 0.90 44.64% 44.67% 0.33 16.56% 16.55% 0.01 0.52% 0.52%