国泰惠富纯债债券A
(006955)公募债券型
1.0636
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-04-18]
1.1342
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：8.73%
- 成立以来：13.97%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.003000 | 2023-05-22 |
| 3 | 0.019000 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.010700 | 2020-05-26 |
| 5 | 0.009000 | 2020-02-19 |
| 6 | 0.009000 | 2019-11-08 |
| 7 | 0.007900 | 2019-07-18 |