国泰惠富纯债债券A
(006955)公募债券型
1.0616
0.20%+0.0021
单位净值 [2024-04-30]
1.1322
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：13.76%
- 成立日期：2019-03-15
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0616 | 1.1322 | 0.20% |
| 2024-04-29 | 1.0595 | 1.1301 | -0.21% |
| 2024-04-26 | 1.0617 | 1.1323 | -0.18% |
| 2024-04-25 | 1.0636 | 1.1342 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.0626 | 1.1332 | -0.33% |
| 2024-04-23 | 1.0661 | 1.1367 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0652 | 1.1358 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0642 | 1.1348 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0636 | 1.1342 | 0.12% |
| 2024-04-17 | 1.0623 | 1.1329 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰惠富纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 28.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 28.02亿份 | 198 |
| 2023-03-31 | 30.84亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄志翔 上任时间：2019-03-15
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-10-27 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金（国泰惠富纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-21 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-05-19 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |
| 2023-04-22 | 国泰惠富纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |