国泰惠富纯债债券A
(006955)公募债券型
1.0646
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-05-07]
1.1352
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.56%
- 最近一季:1.51%
- 最近半年:3.24%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:4.55%
- 最近两年:6.70%
- 最近三年:8.69%
- 成立以来:14.08%
- 成立日期:2019-03-15
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:37.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |