南方7-10年国开债A
(006961)公募债券型指数型
1.2600
0.21%+0.0026
单位净值 [2024-04-18]
1.3100
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:1.12%
- 最近一季:3.65%
- 最近半年:5.55%
- 今年以来:3.82%
- 最近一年:8.27%
- 最近两年:12.58%
- 最近三年:20.19%
- 成立以来:31.05%
- 成立日期:2019-03-15
- 基金经理:朱佳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.23亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |