南方鑫利3个月定开债

(007025)公募债券型
1.2087 0.10%+0.0012
单位净值 [2024-03-28]
1.2087
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:1.29%
  • 最近半年:2.37%
  • 今年以来:1.22%
  • 最近一年:4.84%
  • 最近两年:8.51%
  • 最近三年:13.43%
  • 成立以来:20.87%
  • 成立日期:2019-03-25
  • 基金经理:刘骥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.56亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
最近两年行业配置比例图